嘉实文体娱乐股票A (003053.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8580元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实文体娱乐股票C | ||||
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嘉实文体娱乐股票A(003053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-12-25 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-12-24 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-12-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-12-20 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-12-19 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-12-18 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-12-17 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-12-16 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-12-13 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-12-12 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-12-11 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-12-10 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-12-09 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-12-06 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-12-05 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-12-04 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-12-03 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-12-02 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-11-29 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-28 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-11-27 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-11-26 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-11-25 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-11-22 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-11-21 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-11-20 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-11-19 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-11-18 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-11-15 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-14 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-11-13 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-11-12 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-11-11 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-11-08 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-11-07 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-11-06 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-05 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-11-04 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-11-01 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-10-31 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-10-30 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-10-29 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-10-28 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-25 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-24 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-10-23 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-10-22 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-10-21 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-10-18 | 1.7450元 | 1.7450元 |
