嘉实稳泽纯债债券A (003056.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元持有人户数1.08万基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳泽纯债债券C | ||||
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嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0212 元 | 2.16亿元 | 2.00% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0082 元 | 6,410.41万元 | 0.79% | 2.89% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0094 元 | 4,527.46万元 | 0.90% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0125 元 | 3,372.65万元 | 1.20% | |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.0515 元 | 4,119.82万元 | 4.89% | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
