嘉实稳泽纯债债券A (003056.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2016-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0438元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳泽纯债债券C | ||||
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嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,534.44万元 | 0.30% | 511.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,622.26万元 | 0.30% | 540.75万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 458.35万元 | 0.30% | 152.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 362.32万元 | 0.30% | 120.77万元 | 0.10% |
