嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.04元 | 74.23亿 | 71.33亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 106.95亿 | 101.87亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 97.32亿 | 93.77亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 80.84亿 | 78.18亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.03元 | 49.68亿 | 48.16亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.03元 | 27.77亿 | 26.98亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 16.57亿 | 16.42亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.03元 | 19.98亿 | 19.39亿元 | -- |