银华通利灵活配置混合C (003063.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2684元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金银华通利灵活配置混合A | ||||
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.37万 | 4.10% |
| (其中) 股票 | 112.37万 | 4.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,414.44万 | 51.65% |
| (其中) 债券 | 1,414.44万 | 51.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 950.00万 | 34.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 259.59万 | 9.48% |
| 5 | 其他资产 | 2.05万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.10%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 54.27万 | 1.98% |
| 金融业 | 29.07万 | 1.06% |
| 制造业 | 29.03万 | 1.06% |
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