银华通利灵活配置混合C (003063.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2684元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金银华通利灵活配置混合A | ||||
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-07-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-07-24 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-23 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-07-22 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-07-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-07-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-07-17 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-07-16 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-07-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-07-12 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-07-11 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-07-10 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-07-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-07-08 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-07-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-07-04 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-07-03 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-07-02 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-07-01 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-06-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-06-27 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-06-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-06-25 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-06-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-06-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-06-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-06-19 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-06-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-06-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-06-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-06-13 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-06-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-06-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-06-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-06-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-06-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-04 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-06-03 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-05-31 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-05-30 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-05-29 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-05-28 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-05-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-05-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-05-23 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-05-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-05-21 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-05-20 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-05-17 | 1.2970元 | 1.2970元 |
