银华通利灵活配置混合C (003063.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,855.00 | 成立日期 | 2016-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3176元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金银华通利灵活配置混合A | ||||
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-12-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-12-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-12-17 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-12-16 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-12-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-12-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-11 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-12-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-12-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-12-06 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-12-05 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-12-04 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-03 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-12-02 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-11-29 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-11-28 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-11-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-11-26 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-11-25 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-11-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-11-21 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-11-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-11-19 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-11-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-11-14 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-11-13 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-11-12 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-11-11 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-11-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-07 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-11-06 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-11-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-11-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-11-01 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-10-31 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-10-30 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-10-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-10-28 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-10-25 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-10-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-10-23 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-10-22 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-10-18 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-10-17 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-10-16 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-10-15 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-14 | 1.3376元 | 1.3376元 |
