国联睿祥纯债C (003072.jj)国联基金管理有限公司持有人户数7.07万 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3031元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿祥纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联睿祥纯债C(003072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,232.79万元 | 0.30% | 410.93万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 572.66万元 | 0.30% | 190.89万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 238.87万元 | 0.30% | 79.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 843.20万元 | 0.30% | 281.07万元 | 0.10% |
