国联睿祥纯债C (003072.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2983元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿祥纯债A | ||||
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国联睿祥纯债C(003072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 38.71亿 | 29.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.69亿 | 22.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 15.56亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.50亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 2.27亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 2.09亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1.10亿 | 9,271.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 4.21亿 | 3.48亿元 | -- |
