泰康安惠纯债债券A (003078.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1806元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安惠纯债债券C | ||||
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泰康安惠纯债债券A(003078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,190.96万元 | 0.30% | 396.99万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 511.59万元 | 0.30% | 170.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,080.67万元 | 0.30% | 360.22万元 | 0.10% |
