泰康安惠纯债债券A (003078.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1806元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安惠纯债债券C | ||||
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泰康安惠纯债债券A(003078) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 27.06亿 | 22.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.12亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 38.38亿 | 32.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.70亿 | 34.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 37.57亿 | 32.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 34.29亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 13.29亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 29.96亿 | 26.73亿元 | -- |
