泰康安惠纯债债券A (003078.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1806元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安惠纯债债券C | ||||
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泰康安惠纯债债券A(003078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1806元 | 1.3074元 |
| 2024-07-25 | 1.1804元 | 1.3072元 |
| 2024-07-24 | 1.1802元 | 1.3070元 |
| 2024-07-23 | 1.1801元 | 1.3069元 |
| 2024-07-22 | 1.1800元 | 1.3068元 |
| 2024-07-19 | 1.1796元 | 1.3064元 |
| 2024-07-18 | 1.1796元 | 1.3064元 |
| 2024-07-17 | 1.1796元 | 1.3064元 |
| 2024-07-16 | 1.1795元 | 1.3063元 |
| 2024-07-15 | 1.1795元 | 1.3063元 |
| 2024-07-12 | 1.1792元 | 1.3060元 |
| 2024-07-11 | 1.1791元 | 1.3059元 |
| 2024-07-10 | 1.1790元 | 1.3058元 |
| 2024-07-09 | 1.1789元 | 1.3057元 |
| 2024-07-08 | 1.1787元 | 1.3055元 |
| 2024-07-05 | 1.1789元 | 1.3057元 |
| 2024-07-04 | 1.1791元 | 1.3059元 |
| 2024-07-03 | 1.1790元 | 1.3058元 |
| 2024-07-02 | 1.1788元 | 1.3056元 |
| 2024-07-01 | 1.1786元 | 1.3054元 |
| 2024-06-28 | 1.1786元 | 1.3054元 |
| 2024-06-27 | 1.1784元 | 1.3052元 |
| 2024-06-26 | 1.1781元 | 1.3049元 |
| 2024-06-25 | 1.1780元 | 1.3048元 |
| 2024-06-24 | 1.1778元 | 1.3046元 |
| 2024-06-21 | 1.1775元 | 1.3043元 |
| 2024-06-20 | 1.1775元 | 1.3043元 |
| 2024-06-19 | 1.1774元 | 1.3042元 |
| 2024-06-18 | 1.1773元 | 1.3041元 |
| 2024-06-17 | 1.1772元 | 1.3040元 |
| 2024-06-14 | 1.1770元 | 1.3038元 |
| 2024-06-13 | 1.1769元 | 1.3037元 |
| 2024-06-12 | 1.1768元 | 1.3036元 |
| 2024-06-11 | 1.1767元 | 1.3035元 |
| 2024-06-07 | 1.1765元 | 1.3033元 |
| 2024-06-06 | 1.1764元 | 1.3032元 |
| 2024-06-05 | 1.1763元 | 1.3031元 |
| 2024-06-04 | 1.1761元 | 1.3029元 |
| 2024-06-03 | 1.1760元 | 1.3028元 |
| 2024-05-31 | 1.1757元 | 1.3025元 |
| 2024-05-30 | 1.1757元 | 1.3025元 |
| 2024-05-29 | 1.1755元 | 1.3023元 |
| 2024-05-28 | 1.1755元 | 1.3023元 |
| 2024-05-27 | 1.1753元 | 1.3021元 |
| 2024-05-24 | 1.1752元 | 1.3020元 |
| 2024-05-23 | 1.1752元 | 1.3020元 |
| 2024-05-22 | 1.1750元 | 1.3018元 |
| 2024-05-21 | 1.1749元 | 1.3017元 |
| 2024-05-20 | 1.1749元 | 1.3017元 |
| 2024-05-17 | 1.1747元 | 1.3015元 |
