泰康安惠纯债债券A (003078.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1818元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安惠纯债债券C | ||||
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泰康安惠纯债债券A(003078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1818元 | 1.3086元 |
| 2024-08-29 | 1.1817元 | 1.3085元 |
| 2024-08-28 | 1.1815元 | 1.3083元 |
| 2024-08-27 | 1.1813元 | 1.3081元 |
| 2024-08-26 | 1.1818元 | 1.3086元 |
| 2024-08-23 | 1.1819元 | 1.3087元 |
| 2024-08-22 | 1.1819元 | 1.3087元 |
| 2024-08-21 | 1.1818元 | 1.3086元 |
| 2024-08-20 | 1.1819元 | 1.3087元 |
| 2024-08-19 | 1.1818元 | 1.3086元 |
| 2024-08-16 | 1.1816元 | 1.3084元 |
| 2024-08-15 | 1.1815元 | 1.3083元 |
| 2024-08-14 | 1.1816元 | 1.3084元 |
| 2024-08-13 | 1.1812元 | 1.3080元 |
| 2024-08-12 | 1.1810元 | 1.3078元 |
| 2024-08-09 | 1.1815元 | 1.3083元 |
| 2024-08-08 | 1.1816元 | 1.3084元 |
| 2024-08-07 | 1.1818元 | 1.3086元 |
| 2024-08-06 | 1.1818元 | 1.3086元 |
| 2024-08-05 | 1.1818元 | 1.3086元 |
| 2024-08-02 | 1.1816元 | 1.3084元 |
| 2024-08-01 | 1.1814元 | 1.3082元 |
| 2024-07-31 | 1.1812元 | 1.3080元 |
| 2024-07-30 | 1.1810元 | 1.3078元 |
| 2024-07-29 | 1.1809元 | 1.3077元 |
| 2024-07-26 | 1.1806元 | 1.3074元 |
| 2024-07-25 | 1.1804元 | 1.3072元 |
| 2024-07-24 | 1.1802元 | 1.3070元 |
| 2024-07-23 | 1.1801元 | 1.3069元 |
| 2024-07-22 | 1.1800元 | 1.3068元 |
| 2024-07-19 | 1.1796元 | 1.3064元 |
| 2024-07-18 | 1.1796元 | 1.3064元 |
| 2024-07-17 | 1.1796元 | 1.3064元 |
| 2024-07-16 | 1.1795元 | 1.3063元 |
| 2024-07-15 | 1.1795元 | 1.3063元 |
| 2024-07-12 | 1.1792元 | 1.3060元 |
| 2024-07-11 | 1.1791元 | 1.3059元 |
| 2024-07-10 | 1.1790元 | 1.3058元 |
| 2024-07-09 | 1.1789元 | 1.3057元 |
| 2024-07-08 | 1.1787元 | 1.3055元 |
| 2024-07-05 | 1.1789元 | 1.3057元 |
| 2024-07-04 | 1.1791元 | 1.3059元 |
| 2024-07-03 | 1.1790元 | 1.3058元 |
| 2024-07-02 | 1.1788元 | 1.3056元 |
| 2024-07-01 | 1.1786元 | 1.3054元 |
| 2024-06-28 | 1.1786元 | 1.3054元 |
| 2024-06-27 | 1.1784元 | 1.3052元 |
| 2024-06-26 | 1.1781元 | 1.3049元 |
| 2024-06-25 | 1.1780元 | 1.3048元 |
| 2024-06-24 | 1.1778元 | 1.3046元 |
