华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4030元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率256.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金华商丰利增强定期开放债券C | ||||
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 17.30% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 17.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.28亿 | 80.33% |
| (其中) 债券 | 5.28亿 | 80.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,345.91万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 213.22万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,885.10万 | 13.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893.00万 | 2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 265.06万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.67万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 127.12万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.33万 | 0.01% |
| 金融业 | 5,722.00 | 0.00% |
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