华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj)华商基金管理有限公司持有人户数7,408.00 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6540元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率204.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金华商丰利增强定期开放债券C | ||||
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华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 250.70万元 | 0.70% | 71.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 763.81万元 | 0.70% | 218.23万元 | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 359.79万元 | 0.70% | 102.80万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 202.23万元 | 0.70% | 57.78万元 | 0.20% |
