华商丰利增强定期开放债券A (003092.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4030元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率256.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金华商丰利增强定期开放债券C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 5.27亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.23亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 9.94亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.37亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 10.58亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 10.94亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 1.46亿 | 9,546.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 1.60亿 | 9,340.33万元 | -- |
