华商丰利增强定期开放债券C (003093.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3590元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金华商丰利增强定期开放债券A | ||||
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华商丰利增强定期开放债券C(003093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3590元 | 1.6710元 |
| 2024-07-19 | 1.3940元 | 1.7060元 |
| 2024-07-12 | 1.4120元 | 1.7240元 |
| 2024-07-05 | 1.3950元 | 1.7070元 |
| 2024-06-28 | 1.4360元 | 1.7480元 |
| 2024-06-21 | 1.4440元 | 1.7560元 |
| 2024-06-14 | 1.4600元 | 1.7720元 |
| 2024-06-07 | 1.4360元 | 1.7480元 |
| 2024-05-31 | 1.4640元 | 1.7760元 |
| 2024-05-24 | 1.4420元 | 1.7540元 |
| 2024-05-17 | 1.4680元 | 1.7800元 |
| 2024-05-10 | 1.4790元 | 1.7910元 |
| 2024-04-30 | 1.4690元 | 1.7810元 |
| 2024-04-26 | 1.4540元 | 1.7660元 |
| 2024-04-19 | 1.4080元 | 1.7200元 |
| 2024-04-12 | 1.4220元 | 1.7340元 |
| 2024-04-03 | 1.4300元 | 1.7420元 |
| 2024-03-29 | 1.4250元 | 1.7370元 |
| 2024-03-22 | 1.4560元 | 1.7680元 |
| 2024-03-15 | 1.4270元 | 1.7390元 |
| 2024-03-08 | 1.3970元 | 1.7090元 |
| 2024-03-01 | 1.4030元 | 1.7150元 |
| 2024-02-29 | 1.3980元 | 1.7100元 |
| 2024-02-28 | 1.3730元 | 1.6850元 |
| 2024-02-27 | 1.4090元 | 1.7210元 |
| 2024-02-26 | 1.3930元 | 1.7050元 |
| 2024-02-23 | 1.3980元 | 1.7100元 |
| 2024-02-22 | 1.3920元 | 1.7040元 |
| 2024-02-21 | 1.3820元 | 1.6940元 |
| 2024-02-20 | 1.3680元 | 1.6800元 |
| 2024-02-19 | 1.3500元 | 1.6620元 |
| 2024-02-08 | 1.3380元 | 1.6500元 |
| 2024-02-02 | 1.2840元 | 1.5960元 |
| 2024-01-26 | 1.3700元 | 1.6820元 |
| 2024-01-19 | 1.3600元 | 1.6720元 |
| 2024-01-12 | 1.4080元 | 1.7200元 |
| 2024-01-05 | 1.4210元 | 1.7330元 |
| 2023-12-29 | 1.4470元 | 1.7590元 |
| 2023-12-22 | 1.4170元 | 1.7290元 |
| 2023-12-15 | 1.4300元 | 1.7420元 |
| 2023-12-08 | 1.4410元 | 1.7530元 |
| 2023-12-01 | 1.4470元 | 1.7590元 |
| 2023-11-24 | 1.4440元 | 1.7560元 |
| 2023-11-17 | 1.4710元 | 1.7830元 |
| 2023-11-10 | 1.4590元 | 1.7710元 |
| 2023-11-03 | 1.4470元 | 1.7590元 |
| 2023-10-27 | 1.4620元 | 1.7740元 |
| 2023-10-20 | 1.4310元 | 1.7430元 |
| 2023-10-13 | 1.4850元 | 1.7970元 |
| 2023-10-12 | 1.4950元 | 1.8070元 |
