中欧医疗健康混合C (003096.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数261.22万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5408元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合A | ||||
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中欧医疗健康混合C(003096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5408元 | 1.7728元 |
| 2024-12-20 | 1.5563元 | 1.7883元 |
| 2024-12-19 | 1.5512元 | 1.7832元 |
| 2024-12-18 | 1.5520元 | 1.7840元 |
| 2024-12-17 | 1.5497元 | 1.7817元 |
| 2024-12-16 | 1.5574元 | 1.7894元 |
| 2024-12-13 | 1.5782元 | 1.8102元 |
| 2024-12-12 | 1.6137元 | 1.8457元 |
| 2024-12-11 | 1.6035元 | 1.8355元 |
| 2024-12-10 | 1.6001元 | 1.8321元 |
| 2024-12-09 | 1.6064元 | 1.8384元 |
| 2024-12-06 | 1.6000元 | 1.8320元 |
| 2024-12-05 | 1.5600元 | 1.7920元 |
| 2024-12-04 | 1.5698元 | 1.8018元 |
| 2024-12-03 | 1.5888元 | 1.8208元 |
| 2024-12-02 | 1.5942元 | 1.8262元 |
| 2024-11-29 | 1.5813元 | 1.8133元 |
| 2024-11-28 | 1.5556元 | 1.7876元 |
| 2024-11-27 | 1.5742元 | 1.8062元 |
| 2024-11-26 | 1.5416元 | 1.7736元 |
| 2024-11-25 | 1.5373元 | 1.7693元 |
| 2024-11-22 | 1.5423元 | 1.7743元 |
| 2024-11-21 | 1.6074元 | 1.8394元 |
| 2024-11-20 | 1.6142元 | 1.8462元 |
| 2024-11-19 | 1.5749元 | 1.8069元 |
| 2024-11-18 | 1.5601元 | 1.7921元 |
| 2024-11-15 | 1.5849元 | 1.8169元 |
| 2024-11-14 | 1.6153元 | 1.8473元 |
| 2024-11-13 | 1.6588元 | 1.8908元 |
| 2024-11-12 | 1.6802元 | 1.9122元 |
| 2024-11-11 | 1.6672元 | 1.8992元 |
| 2024-11-08 | 1.6548元 | 1.8868元 |
| 2024-11-07 | 1.6662元 | 1.8982元 |
| 2024-11-06 | 1.6202元 | 1.8522元 |
| 2024-11-05 | 1.6248元 | 1.8568元 |
| 2024-11-04 | 1.5874元 | 1.8194元 |
| 2024-11-01 | 1.5713元 | 1.8033元 |
| 2024-10-31 | 1.5697元 | 1.8017元 |
| 2024-10-30 | 1.5806元 | 1.8126元 |
| 2024-10-29 | 1.6040元 | 1.8360元 |
| 2024-10-28 | 1.6347元 | 1.8667元 |
| 2024-10-25 | 1.6191元 | 1.8511元 |
| 2024-10-24 | 1.5888元 | 1.8208元 |
| 2024-10-23 | 1.6138元 | 1.8458元 |
| 2024-10-22 | 1.6128元 | 1.8448元 |
| 2024-10-21 | 1.5966元 | 1.8286元 |
| 2024-10-18 | 1.5784元 | 1.8104元 |
| 2024-10-17 | 1.5263元 | 1.7583元 |
| 2024-10-16 | 1.5387元 | 1.7707元 |
| 2024-10-15 | 1.5653元 | 1.7973元 |
