中欧医疗健康混合C (003096.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3858元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗健康混合A | ||||
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中欧医疗健康混合C(003096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3858元 | 1.6178元 |
| 2024-07-25 | 1.3890元 | 1.6210元 |
| 2024-07-24 | 1.3977元 | 1.6297元 |
| 2024-07-23 | 1.4136元 | 1.6456元 |
| 2024-07-22 | 1.4571元 | 1.6891元 |
| 2024-07-19 | 1.4429元 | 1.6749元 |
| 2024-07-18 | 1.4363元 | 1.6683元 |
| 2024-07-17 | 1.4224元 | 1.6544元 |
| 2024-07-16 | 1.3950元 | 1.6270元 |
| 2024-07-15 | 1.3949元 | 1.6269元 |
| 2024-07-12 | 1.4054元 | 1.6374元 |
| 2024-07-11 | 1.4059元 | 1.6379元 |
| 2024-07-10 | 1.3739元 | 1.6059元 |
| 2024-07-09 | 1.3815元 | 1.6135元 |
| 2024-07-08 | 1.3830元 | 1.6150元 |
| 2024-07-05 | 1.4152元 | 1.6472元 |
| 2024-07-04 | 1.3772元 | 1.6092元 |
| 2024-07-03 | 1.3945元 | 1.6265元 |
| 2024-07-02 | 1.4076元 | 1.6396元 |
| 2024-07-01 | 1.4239元 | 1.6559元 |
| 2024-06-28 | 1.4142元 | 1.6462元 |
| 2024-06-27 | 1.4253元 | 1.6573元 |
| 2024-06-26 | 1.4489元 | 1.6809元 |
| 2024-06-25 | 1.4307元 | 1.6627元 |
| 2024-06-24 | 1.4414元 | 1.6734元 |
| 2024-06-21 | 1.4595元 | 1.6915元 |
| 2024-06-20 | 1.4641元 | 1.6961元 |
| 2024-06-19 | 1.4937元 | 1.7257元 |
| 2024-06-18 | 1.5113元 | 1.7433元 |
| 2024-06-17 | 1.5222元 | 1.7542元 |
| 2024-06-14 | 1.5172元 | 1.7492元 |
| 2024-06-13 | 1.5366元 | 1.7686元 |
| 2024-06-12 | 1.5584元 | 1.7904元 |
| 2024-06-11 | 1.5557元 | 1.7877元 |
| 2024-06-07 | 1.5450元 | 1.7770元 |
| 2024-06-06 | 1.5574元 | 1.7894元 |
| 2024-06-05 | 1.5630元 | 1.7950元 |
| 2024-06-04 | 1.5641元 | 1.7961元 |
| 2024-06-03 | 1.5344元 | 1.7664元 |
| 2024-05-31 | 1.5370元 | 1.7690元 |
| 2024-05-30 | 1.5432元 | 1.7752元 |
| 2024-05-29 | 1.5516元 | 1.7836元 |
| 2024-05-28 | 1.5560元 | 1.7880元 |
| 2024-05-27 | 1.5666元 | 1.7986元 |
| 2024-05-24 | 1.5543元 | 1.7863元 |
| 2024-05-23 | 1.5686元 | 1.8006元 |
| 2024-05-22 | 1.5837元 | 1.8157元 |
| 2024-05-21 | 1.5996元 | 1.8316元 |
| 2024-05-20 | 1.6080元 | 1.8400元 |
| 2024-05-17 | 1.6067元 | 1.8387元 |
