长盛盛裕纯债C (003103.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数12.71万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛裕纯债A 、 长盛盛裕纯债D | ||||
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长盛盛裕纯债C(003103) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.01 元 | 5.18亿 | 518.48万元 | 0.97% | -- |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.0114 元 | 6.20亿 | 707.31万元 | 1.09% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0114 元 | 7.28亿 | 829.94万元 | 1.10% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0119 元 | 5.91亿 | 703.69万元 | 1.15% | |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0141 元 | 4.58亿 | 646.45万元 | 1.37% | 5.85% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0151 元 | 3.50亿 | 528.45万元 | 1.45% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0168 元 | 2.32亿 | 390.29万元 | 1.62% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0145 元 | 2.19亿 | 317.14万元 | 1.41% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0096 元 | 2.20亿 | 210.92万元 | 0.93% | 5.17% |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.015 元 | 2.15亿 | 322.41万元 | 1.45% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0109 元 | 1.46亿 | 158.76万元 | 1.05% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0181 元 | 9,804.83万 | 177.47万元 | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
