长盛盛裕纯债C (003103.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数12.71万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛裕纯债A 、 长盛盛裕纯债D | ||||
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长盛盛裕纯债C(003103) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.36亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.46亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.55亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.10亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.71亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.62亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.40亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.25亿 | 2.19亿元 | -- |
