长盛盛裕纯债C(003103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.46亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.55亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.10亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.71亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.62亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.40亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.25亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.26亿 | 2.20亿元 | -- |
