长盛盛裕纯债C(003103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0341元 | 1.3221元 |
| 2024-07-25 | 1.0337元 | 1.3217元 |
| 2024-07-24 | 1.0333元 | 1.3213元 |
| 2024-07-23 | 1.0331元 | 1.3211元 |
| 2024-07-22 | 1.0438元 | 1.3204元 |
| 2024-07-19 | 1.0428元 | 1.3194元 |
| 2024-07-18 | 1.0425元 | 1.3191元 |
| 2024-07-17 | 1.0426元 | 1.3192元 |
| 2024-07-16 | 1.0425元 | 1.3191元 |
| 2024-07-15 | 1.0423元 | 1.3189元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.3183元 |
| 2024-07-11 | 1.0412元 | 1.3178元 |
| 2024-07-10 | 1.0410元 | 1.3176元 |
| 2024-07-09 | 1.0409元 | 1.3175元 |
| 2024-07-08 | 1.0403元 | 1.3169元 |
| 2024-07-05 | 1.0409元 | 1.3175元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.3179元 |
| 2024-07-03 | 1.0413元 | 1.3179元 |
| 2024-07-02 | 1.0408元 | 1.3174元 |
| 2024-07-01 | 1.0403元 | 1.3169元 |
| 2024-06-28 | 1.0410元 | 1.3176元 |
| 2024-06-27 | 1.0407元 | 1.3173元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.3167元 |
| 2024-06-25 | 1.0398元 | 1.3164元 |
| 2024-06-24 | 1.0394元 | 1.3160元 |
| 2024-06-21 | 1.0391元 | 1.3157元 |
| 2024-06-20 | 1.0393元 | 1.3159元 |
| 2024-06-19 | 1.0392元 | 1.3158元 |
| 2024-06-18 | 1.0388元 | 1.3154元 |
| 2024-06-17 | 1.0385元 | 1.3151元 |
| 2024-06-14 | 1.0384元 | 1.3150元 |
| 2024-06-13 | 1.0381元 | 1.3147元 |
| 2024-06-12 | 1.0381元 | 1.3147元 |
| 2024-06-11 | 1.0380元 | 1.3146元 |
| 2024-06-07 | 1.0376元 | 1.3142元 |
| 2024-06-06 | 1.0374元 | 1.3140元 |
| 2024-06-05 | 1.0371元 | 1.3137元 |
| 2024-06-04 | 1.0367元 | 1.3133元 |
| 2024-06-03 | 1.0365元 | 1.3131元 |
| 2024-05-31 | 1.0359元 | 1.3125元 |
| 2024-05-30 | 1.0359元 | 1.3125元 |
| 2024-05-29 | 1.0357元 | 1.3123元 |
| 2024-05-28 | 1.0355元 | 1.3121元 |
| 2024-05-27 | 1.0350元 | 1.3116元 |
| 2024-05-24 | 1.0348元 | 1.3114元 |
| 2024-05-23 | 1.0348元 | 1.3114元 |
| 2024-05-22 | 1.0343元 | 1.3109元 |
| 2024-05-21 | 1.0340元 | 1.3106元 |
| 2024-05-20 | 1.0340元 | 1.3106元 |
| 2024-05-17 | 1.0335元 | 1.3101元 |
