长盛盛裕纯债C (003103.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数12.71万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛裕纯债A 、 长盛盛裕纯债D | ||||
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长盛盛裕纯债C(003103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0432元 | 1.3412元 |
| 2024-12-20 | 1.0430元 | 1.3410元 |
| 2024-12-19 | 1.0414元 | 1.3394元 |
| 2024-12-18 | 1.0413元 | 1.3393元 |
| 2024-12-17 | 1.0422元 | 1.3402元 |
| 2024-12-16 | 1.0426元 | 1.3406元 |
| 2024-12-13 | 1.0411元 | 1.3391元 |
| 2024-12-12 | 1.0395元 | 1.3375元 |
| 2024-12-11 | 1.0390元 | 1.3370元 |
| 2024-12-10 | 1.0386元 | 1.3366元 |
| 2024-12-09 | 1.0361元 | 1.3341元 |
| 2024-12-06 | 1.0353元 | 1.3333元 |
| 2024-12-05 | 1.0353元 | 1.3333元 |
| 2024-12-04 | 1.0349元 | 1.3329元 |
| 2024-12-03 | 1.0337元 | 1.3317元 |
| 2024-12-02 | 1.0338元 | 1.3318元 |
| 2024-11-29 | 1.0316元 | 1.3296元 |
| 2024-11-28 | 1.0310元 | 1.3290元 |
| 2024-11-27 | 1.0304元 | 1.3284元 |
| 2024-11-26 | 1.0303元 | 1.3283元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.3280元 |
| 2024-11-22 | 1.0293元 | 1.3273元 |
| 2024-11-21 | 1.0291元 | 1.3271元 |
| 2024-11-20 | 1.0286元 | 1.3266元 |
| 2024-11-19 | 1.0285元 | 1.3265元 |
| 2024-11-18 | 1.0282元 | 1.3262元 |
| 2024-11-15 | 1.0284元 | 1.3264元 |
| 2024-11-14 | 1.0281元 | 1.3261元 |
| 2024-11-13 | 1.0279元 | 1.3259元 |
| 2024-11-12 | 1.0281元 | 1.3261元 |
| 2024-11-11 | 1.0274元 | 1.3254元 |
| 2024-11-08 | 1.0269元 | 1.3249元 |
| 2024-11-07 | 1.0265元 | 1.3245元 |
| 2024-11-06 | 1.0259元 | 1.3239元 |
| 2024-11-05 | 1.0257元 | 1.3237元 |
| 2024-11-04 | 1.0254元 | 1.3234元 |
| 2024-11-01 | 1.0251元 | 1.3231元 |
| 2024-10-31 | 1.0242元 | 1.3222元 |
| 2024-10-30 | 1.0238元 | 1.3218元 |
| 2024-10-29 | 1.0237元 | 1.3217元 |
| 2024-10-28 | 1.0237元 | 1.3217元 |
| 2024-10-25 | 1.0240元 | 1.3220元 |
| 2024-10-24 | 1.0241元 | 1.3221元 |
| 2024-10-23 | 1.0242元 | 1.3222元 |
| 2024-10-22 | 1.0251元 | 1.3231元 |
| 2024-10-21 | 1.0259元 | 1.3239元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.3239元 |
| 2024-10-17 | 1.0361元 | 1.3241元 |
| 2024-10-16 | 1.0353元 | 1.3233元 |
| 2024-10-15 | 1.0353元 | 1.3233元 |
