光大保德信永鑫混合C (003106.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5030元基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.10%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.5030元 | 4.5330元 |
| 2024-12-19 | 3.5040元 | 4.5340元 |
| 2024-12-18 | 3.5140元 | 4.5440元 |
| 2024-12-17 | 3.5200元 | 4.5500元 |
| 2024-12-16 | 3.5220元 | 4.5520元 |
| 2024-12-13 | 3.5510元 | 4.5810元 |
| 2024-12-12 | 3.5980元 | 4.6280元 |
| 2024-12-11 | 3.5750元 | 4.6050元 |
| 2024-12-10 | 3.5560元 | 4.5860元 |
| 2024-12-09 | 3.5590元 | 4.5890元 |
| 2024-12-06 | 3.5550元 | 4.5850元 |
| 2024-12-05 | 3.5400元 | 4.5700元 |
| 2024-12-04 | 3.5430元 | 4.5730元 |
| 2024-12-03 | 3.5440元 | 4.5740元 |
| 2024-12-02 | 3.5490元 | 4.5790元 |
| 2024-11-29 | 3.5400元 | 4.5700元 |
| 2024-11-28 | 3.5360元 | 4.5660元 |
| 2024-11-27 | 3.5460元 | 4.5760元 |
| 2024-11-26 | 3.5360元 | 4.5660元 |
| 2024-11-25 | 3.5410元 | 4.5710元 |
| 2024-11-22 | 3.5500元 | 4.5800元 |
| 2024-11-21 | 3.5710元 | 4.6010元 |
| 2024-11-20 | 3.5710元 | 4.6010元 |
| 2024-11-19 | 3.5670元 | 4.5970元 |
| 2024-11-18 | 3.5630元 | 4.5930元 |
| 2024-11-15 | 3.5740元 | 4.6040元 |
| 2024-11-14 | 3.5790元 | 4.6090元 |
| 2024-11-13 | 3.5870元 | 4.6170元 |
| 2024-11-12 | 3.5850元 | 4.6150元 |
| 2024-11-11 | 3.5850元 | 4.6150元 |
| 2024-11-08 | 3.5870元 | 4.6170元 |
| 2024-11-07 | 3.5900元 | 4.6200元 |
| 2024-11-06 | 3.5760元 | 4.6060元 |
| 2024-11-05 | 3.5820元 | 4.6120元 |
| 2024-11-04 | 3.5780元 | 4.6080元 |
| 2024-11-01 | 3.5720元 | 4.6020元 |
| 2024-10-31 | 3.5710元 | 4.6010元 |
| 2024-10-30 | 3.5790元 | 4.6090元 |
| 2024-10-29 | 3.5840元 | 4.6140元 |
| 2024-10-28 | 3.5940元 | 4.6240元 |
| 2024-10-25 | 3.5910元 | 4.6210元 |
| 2024-10-24 | 3.5880元 | 4.6180元 |
| 2024-10-23 | 3.5940元 | 4.6240元 |
| 2024-10-22 | 3.5980元 | 4.6280元 |
| 2024-10-21 | 3.5920元 | 4.6220元 |
| 2024-10-18 | 3.5910元 | 4.6210元 |
| 2024-10-17 | 3.5760元 | 4.6060元 |
| 2024-10-16 | 3.5850元 | 4.6150元 |
| 2024-10-15 | 3.5860元 | 4.6160元 |
| 2024-10-14 | 3.6050元 | 4.6350元 |
