光大保德信永鑫混合C (003106.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.5230元基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.03%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.5230元 | 4.5530元 |
| 2024-08-29 | 3.5200元 | 4.5500元 |
| 2024-08-28 | 3.5220元 | 4.5520元 |
| 2024-08-27 | 3.5210元 | 4.5510元 |
| 2024-08-26 | 3.5240元 | 4.5540元 |
| 2024-08-23 | 3.5230元 | 4.5530元 |
| 2024-08-22 | 3.5180元 | 4.5480元 |
| 2024-08-21 | 3.5150元 | 4.5450元 |
| 2024-08-20 | 3.5160元 | 4.5460元 |
| 2024-08-19 | 3.5190元 | 4.5490元 |
| 2024-08-16 | 3.5120元 | 4.5420元 |
| 2024-08-15 | 3.5080元 | 4.5380元 |
| 2024-08-14 | 3.5050元 | 4.5350元 |
| 2024-08-13 | 3.5090元 | 4.5390元 |
| 2024-08-12 | 3.5090元 | 4.5390元 |
| 2024-08-09 | 3.5080元 | 4.5380元 |
| 2024-08-08 | 3.5110元 | 4.5410元 |
| 2024-08-07 | 3.5090元 | 4.5390元 |
| 2024-08-06 | 3.5090元 | 4.5390元 |
| 2024-08-05 | 3.5110元 | 4.5410元 |
| 2024-08-02 | 3.5150元 | 4.5450元 |
| 2024-08-01 | 3.5160元 | 4.5460元 |
| 2024-07-31 | 3.5200元 | 4.5500元 |
| 2024-07-30 | 3.5120元 | 4.5420元 |
| 2024-07-29 | 3.5160元 | 4.5460元 |
| 2024-07-26 | 3.5170元 | 4.5470元 |
| 2024-07-25 | 3.5100元 | 4.5400元 |
| 2024-07-24 | 3.5170元 | 4.5470元 |
| 2024-07-23 | 3.5230元 | 4.5530元 |
| 2024-07-22 | 3.5360元 | 4.5660元 |
| 2024-07-19 | 3.5380元 | 4.5680元 |
| 2024-07-18 | 3.5360元 | 4.5660元 |
| 2024-07-17 | 3.5310元 | 4.5610元 |
| 2024-07-16 | 3.5320元 | 4.5620元 |
| 2024-07-15 | 3.5360元 | 4.5660元 |
| 2024-07-12 | 3.5320元 | 4.5620元 |
| 2024-07-11 | 3.5310元 | 4.5610元 |
| 2024-07-10 | 3.5270元 | 4.5570元 |
| 2024-07-09 | 3.5280元 | 4.5580元 |
| 2024-07-08 | 3.5250元 | 4.5550元 |
| 2024-07-05 | 3.5280元 | 4.5580元 |
| 2024-07-04 | 3.5290元 | 4.5590元 |
| 2024-07-03 | 3.5290元 | 4.5590元 |
| 2024-07-02 | 3.5320元 | 4.5620元 |
| 2024-07-01 | 3.5340元 | 4.5640元 |
| 2024-06-28 | 3.5300元 | 4.5600元 |
| 2024-06-27 | 3.5290元 | 4.5590元 |
| 2024-06-26 | 3.5330元 | 4.5630元 |
| 2024-06-25 | 3.5330元 | 4.5630元 |
| 2024-06-24 | 3.5310元 | 4.5610元 |
