光大保德信永鑫混合C (003106.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.5230元基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.03%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合A | ||||
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.53元 | 5,193.29万 | 1,471.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 299.93万 | 69.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.21元 | 264.28万 | 62.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.37万 | 71.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.19元 | 300.96万 | 71.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.24元 | 422.98万 | 99.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.14元 | 939.92万 | 226.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.09元 | 3,950.09万 | 966.74万元 | -- |
