光大保德信永鑫混合C (003106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值3.6070元 (2025-07-25) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% (345 / 8809) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信永鑫混合C(003106) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.52元 | 184.83万 | 52.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.51元 | 187.92万 | 53.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.49元 | 196.69万 | 56.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.63元 | 5,332.74万 | 1,469.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.53元 | 5,193.29万 | 1,471.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 299.93万 | 69.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.21元 | 264.28万 | 62.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.37万 | 71.19万元 | -- |
