光大保德信永鑫混合C (003106.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.5230元基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.03%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合A | ||||
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577.76万 | 5.69% |
| (其中) 股票 | 577.76万 | 5.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,227.71万 | 71.14% |
| (其中) 债券 | 7,227.71万 | 71.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 479.90万 | 4.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,866.66万 | 18.37% |
| 5 | 其他资产 | 7.57万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 410.95万 | 4.04% |
| 采矿业 | 70.16万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.06万 | 0.46% |
| 金融业 | 36.68万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.90万 | 0.13% |
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