光大保德信永鑫混合C
(003106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模184.83万 (2025-06-30) 基金净值3.5990 (2025-07-22) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (319 / 8794)
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资280.84万52.28%
(其中) 股票280.84万52.28%
2 返售型金融资产92.50万17.22%
3 银行存款及结算备付金161.59万30.08%
4 其他资产2.24万0.42%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计52.28%)
制造业185.98万34.62%
金融业79.21万14.75%
房地产业9.78万1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业3.74万0.70%
采矿业1.99万0.37%
水利、环境和公共设施管理业1,406.000.03%
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