光大保德信永鑫混合C (003106.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5030元基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.10%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合A | ||||
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,050.78万 | 17.57% |
| (其中) 股票 | 1,050.78万 | 17.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,643.70万 | 60.92% |
| (其中) 债券 | 3,643.70万 | 60.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 282.00万 | 4.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,001.76万 | 16.75% |
| 5 | 其他资产 | 2.41万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 739.10万 | 12.36% |
| 金融业 | 94.59万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.21万 | 1.17% |
| 房地产业 | 34.17万 | 0.57% |
| 住宿和餐饮业 | 31.02万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 28.13万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 27.69万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.87万 | 0.43% |
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