光大保德信安和债券C (003110.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0444元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券A | ||||
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,147.97万 | 12.71% |
| (其中) 股票 | 9,147.97万 | 12.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.92亿 | 82.29% |
| (其中) 债券 | 5.92亿 | 82.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,216.06万 | 1.69% |
| 4 | 其他资产 | 2,383.39万 | 3.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,564.33万 | 9.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,269.78万 | 1.76% |
| 采矿业 | 621.88万 | 0.86% |
| 金融业 | 435.81万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256.16万 | 0.36% |
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