光大保德信安和债券C (003110.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券A | ||||
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0621元 | 1.3329元 |
| 2024-12-19 | 1.0623元 | 1.3331元 |
| 2024-12-18 | 1.0630元 | 1.3338元 |
| 2024-12-17 | 1.0633元 | 1.3341元 |
| 2024-12-16 | 1.0634元 | 1.3342元 |
| 2024-12-13 | 1.0662元 | 1.3370元 |
| 2024-12-12 | 1.0710元 | 1.3418元 |
| 2024-12-11 | 1.0686元 | 1.3394元 |
| 2024-12-10 | 1.0664元 | 1.3372元 |
| 2024-12-09 | 1.0647元 | 1.3355元 |
| 2024-12-06 | 1.0641元 | 1.3349元 |
| 2024-12-05 | 1.0612元 | 1.3320元 |
| 2024-12-04 | 1.0616元 | 1.3324元 |
| 2024-12-03 | 1.0612元 | 1.3320元 |
| 2024-12-02 | 1.0615元 | 1.3323元 |
| 2024-11-29 | 1.0599元 | 1.3307元 |
| 2024-11-28 | 1.0585元 | 1.3293元 |
| 2024-11-27 | 1.0604元 | 1.3312元 |
| 2024-11-26 | 1.0581元 | 1.3289元 |
| 2024-11-25 | 1.0585元 | 1.3293元 |
| 2024-11-22 | 1.0596元 | 1.3304元 |
| 2024-11-21 | 1.0634元 | 1.3342元 |
| 2024-11-20 | 1.0636元 | 1.3344元 |
| 2024-11-19 | 1.0630元 | 1.3338元 |
| 2024-11-18 | 1.0624元 | 1.3332元 |
| 2024-11-15 | 1.0646元 | 1.3354元 |
| 2024-11-14 | 1.0653元 | 1.3361元 |
| 2024-11-13 | 1.0670元 | 1.3378元 |
| 2024-11-12 | 1.0661元 | 1.3369元 |
| 2024-11-11 | 1.0659元 | 1.3367元 |
| 2024-11-08 | 1.0665元 | 1.3373元 |
| 2024-11-07 | 1.0668元 | 1.3376元 |
| 2024-11-06 | 1.0627元 | 1.3335元 |
| 2024-11-05 | 1.0645元 | 1.3353元 |
| 2024-11-04 | 1.0631元 | 1.3339元 |
| 2024-11-01 | 1.0615元 | 1.3323元 |
| 2024-10-31 | 1.0606元 | 1.3314元 |
| 2024-10-30 | 1.0624元 | 1.3332元 |
| 2024-10-29 | 1.0640元 | 1.3348元 |
| 2024-10-28 | 1.0668元 | 1.3376元 |
| 2024-10-25 | 1.0664元 | 1.3372元 |
| 2024-10-24 | 1.0659元 | 1.3367元 |
| 2024-10-23 | 1.0676元 | 1.3384元 |
| 2024-10-22 | 1.0689元 | 1.3397元 |
| 2024-10-21 | 1.0671元 | 1.3379元 |
| 2024-10-18 | 1.0672元 | 1.3380元 |
| 2024-10-17 | 1.0631元 | 1.3339元 |
| 2024-10-16 | 1.0658元 | 1.3366元 |
| 2024-10-15 | 1.0660元 | 1.3368元 |
| 2024-10-14 | 1.0703元 | 1.3411元 |
