光大保德信安和债券C (003110.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0444元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券A | ||||
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0444元 | 1.3152元 |
| 2024-07-30 | 1.0420元 | 1.3128元 |
| 2024-07-29 | 1.0430元 | 1.3138元 |
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.3140元 |
| 2024-07-25 | 1.0415元 | 1.3123元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.3131元 |
| 2024-07-23 | 1.0447元 | 1.3155元 |
| 2024-07-22 | 1.0488元 | 1.3196元 |
| 2024-07-19 | 1.0503元 | 1.3211元 |
| 2024-07-18 | 1.0496元 | 1.3204元 |
| 2024-07-17 | 1.0479元 | 1.3187元 |
| 2024-07-16 | 1.0479元 | 1.3187元 |
| 2024-07-15 | 1.0485元 | 1.3193元 |
| 2024-07-12 | 1.0498元 | 1.3206元 |
| 2024-07-11 | 1.0490元 | 1.3198元 |
| 2024-07-10 | 1.0461元 | 1.3169元 |
| 2024-07-09 | 1.0475元 | 1.3183元 |
| 2024-07-08 | 1.0460元 | 1.3168元 |
| 2024-07-05 | 1.0478元 | 1.3186元 |
| 2024-07-04 | 1.0484元 | 1.3192元 |
| 2024-07-03 | 1.0493元 | 1.3201元 |
| 2024-07-02 | 1.0512元 | 1.3220元 |
| 2024-07-01 | 1.0511元 | 1.3219元 |
| 2024-06-28 | 1.0494元 | 1.3202元 |
| 2024-06-27 | 1.0488元 | 1.3196元 |
| 2024-06-26 | 1.0515元 | 1.3223元 |
| 2024-06-25 | 1.0507元 | 1.3215元 |
| 2024-06-24 | 1.0499元 | 1.3207元 |
| 2024-06-21 | 1.0501元 | 1.3209元 |
| 2024-06-20 | 1.0513元 | 1.3221元 |
| 2024-06-19 | 1.0525元 | 1.3233元 |
| 2024-06-18 | 1.0544元 | 1.3252元 |
| 2024-06-17 | 1.0548元 | 1.3256元 |
| 2024-06-14 | 1.0562元 | 1.3270元 |
| 2024-06-13 | 1.0549元 | 1.3257元 |
| 2024-06-12 | 1.0567元 | 1.3275元 |
| 2024-06-11 | 1.0569元 | 1.3277元 |
| 2024-06-07 | 1.0591元 | 1.3299元 |
| 2024-06-06 | 1.0602元 | 1.3310元 |
| 2024-06-05 | 1.0595元 | 1.3303元 |
| 2024-06-04 | 1.0619元 | 1.3327元 |
| 2024-06-03 | 1.0606元 | 1.3314元 |
| 2024-05-31 | 1.0603元 | 1.3311元 |
| 2024-05-30 | 1.0603元 | 1.3311元 |
| 2024-05-29 | 1.0625元 | 1.3333元 |
| 2024-05-28 | 1.0628元 | 1.3336元 |
| 2024-05-27 | 1.0657元 | 1.3365元 |
| 2024-05-24 | 1.0630元 | 1.3338元 |
| 2024-05-23 | 1.0648元 | 1.3356元 |
| 2024-05-22 | 1.0672元 | 1.3380元 |
