光大保德信安和债券C (003110.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0444元基金经理沈荣 、 詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安和债券A | ||||
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光大保德信安和债券C(003110) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8,491.93万 | 8,091.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,182.10万 | 8,670.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,925.20万 | 9,490.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.18亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.38亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.50亿 | 1.44亿元 | -- |
