博时鑫源混合A (003119.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,025.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7502元基金经理于冰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率293.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫源混合C | ||||
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博时鑫源混合A(003119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,947.46万 | 89.41% |
| (其中) 债券 | 1,947.46万 | 89.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -848.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.74万 | 3.66% |
| 4 | 其他资产 | 151.11万 | 6.94% |
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