博时鑫源混合A (003119.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,025.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7502元基金经理于冰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率293.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫源混合C | ||||
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博时鑫源混合A(003119) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.72元 | 1,522.12万 | 883.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 1,650.56万 | 970.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,108.97万 | 1,247.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 2,194.78万 | 1,297.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,804.80万 | 1,026.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 3,110.18万 | 1,708.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 9,156.40万 | 4,585.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.97元 | 2.54亿 | 1.29亿元 | -- |
