博时鑫源混合A (003119.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,025.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7502元基金经理于冰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率293.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫源混合C | ||||
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博时鑫源混合A(003119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.46万元 | 0.60% | 2.87万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 51.88万元 | 0.60% | 12.97万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.52万元 | 0.60% | 9.38万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 332.46万元 | 0.60% | 83.12万元 | 0.15% |
