博时鑫源混合C (003120.jj)博时基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7363元基金经理于冰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫源混合A | ||||
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博时鑫源混合C(003120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7363元 | 1.8183元 |
| 2024-12-19 | 1.7329元 | 1.8149元 |
| 2024-12-18 | 1.7330元 | 1.8150元 |
| 2024-12-17 | 1.7337元 | 1.8157元 |
| 2024-12-16 | 1.7337元 | 1.8157元 |
| 2024-12-13 | 1.7313元 | 1.8133元 |
| 2024-12-12 | 1.7285元 | 1.8105元 |
| 2024-12-11 | 1.7269元 | 1.8089元 |
| 2024-12-10 | 1.7267元 | 1.8087元 |
| 2024-12-09 | 1.7223元 | 1.8043元 |
| 2024-12-06 | 1.7212元 | 1.8032元 |
| 2024-12-05 | 1.7215元 | 1.8035元 |
| 2024-12-04 | 1.7212元 | 1.8032元 |
| 2024-12-03 | 1.7196元 | 1.8016元 |
| 2024-12-02 | 1.7202元 | 1.8022元 |
| 2024-11-29 | 1.7177元 | 1.7997元 |
| 2024-11-28 | 1.7168元 | 1.7988元 |
| 2024-11-27 | 1.7159元 | 1.7979元 |
| 2024-11-26 | 1.7159元 | 1.7979元 |
| 2024-11-25 | 1.7156元 | 1.7976元 |
| 2024-11-22 | 1.7151元 | 1.7971元 |
| 2024-11-21 | 1.7148元 | 1.7968元 |
| 2024-11-20 | 1.7139元 | 1.7959元 |
| 2024-11-19 | 1.7136元 | 1.7956元 |
| 2024-11-18 | 1.7128元 | 1.7948元 |
| 2024-11-15 | 1.7139元 | 1.7959元 |
| 2024-11-14 | 1.7140元 | 1.7960元 |
| 2024-11-13 | 1.7139元 | 1.7959元 |
| 2024-11-12 | 1.7139元 | 1.7959元 |
| 2024-11-11 | 1.7125元 | 1.7945元 |
| 2024-11-08 | 1.7119元 | 1.7939元 |
| 2024-11-07 | 1.7112元 | 1.7932元 |
| 2024-11-06 | 1.7109元 | 1.7929元 |
| 2024-11-05 | 1.7105元 | 1.7925元 |
| 2024-11-04 | 1.7099元 | 1.7919元 |
| 2024-11-01 | 1.7095元 | 1.7915元 |
| 2024-10-31 | 1.7077元 | 1.7897元 |
| 2024-10-30 | 1.7071元 | 1.7891元 |
| 2024-10-29 | 1.7077元 | 1.7897元 |
| 2024-10-28 | 1.7079元 | 1.7899元 |
| 2024-10-25 | 1.7076元 | 1.7896元 |
| 2024-10-24 | 1.7074元 | 1.7894元 |
| 2024-10-23 | 1.7079元 | 1.7899元 |
| 2024-10-22 | 1.7089元 | 1.7909元 |
| 2024-10-21 | 1.7100元 | 1.7920元 |
| 2024-10-18 | 1.7089元 | 1.7909元 |
| 2024-10-17 | 1.7071元 | 1.7891元 |
| 2024-10-16 | 1.7062元 | 1.7882元 |
| 2024-10-15 | 1.7056元 | 1.7876元 |
| 2024-10-14 | 1.7051元 | 1.7871元 |
