天治鑫利纯债债券A (003123.jj)天治基金管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1376元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治鑫利纯债债券A(003123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1376元 | 1.1981元 |
| 2025-01-07 | 1.1376元 | 1.1981元 |
| 2025-01-06 | 1.1375元 | 1.1980元 |
| 2025-01-03 | 1.1370元 | 1.1975元 |
| 2025-01-02 | 1.1365元 | 1.1970元 |
| 2024-12-31 | 1.1353元 | 1.1958元 |
| 2024-12-30 | 1.1348元 | 1.1953元 |
| 2024-12-27 | 1.1348元 | 1.1953元 |
| 2024-12-26 | 1.1342元 | 1.1947元 |
| 2024-12-25 | 1.1340元 | 1.1945元 |
| 2024-12-24 | 1.1344元 | 1.1949元 |
| 2024-12-23 | 1.1348元 | 1.1953元 |
| 2024-12-20 | 1.1345元 | 1.1950元 |
| 2024-12-19 | 1.1338元 | 1.1943元 |
| 2024-12-18 | 1.1339元 | 1.1944元 |
| 2024-12-17 | 1.1342元 | 1.1947元 |
| 2024-12-16 | 1.1342元 | 1.1947元 |
| 2024-12-13 | 1.1332元 | 1.1937元 |
| 2024-12-12 | 1.1322元 | 1.1927元 |
| 2024-12-11 | 1.1318元 | 1.1923元 |
| 2024-12-10 | 1.1316元 | 1.1921元 |
| 2024-12-09 | 1.1308元 | 1.1913元 |
| 2024-12-06 | 1.1305元 | 1.1910元 |
| 2024-12-05 | 1.1300元 | 1.1905元 |
| 2024-12-04 | 1.1295元 | 1.1900元 |
| 2024-12-03 | 1.1289元 | 1.1894元 |
| 2024-12-02 | 1.1284元 | 1.1889元 |
| 2024-11-29 | 1.1271元 | 1.1876元 |
| 2024-11-28 | 1.1264元 | 1.1869元 |
| 2024-11-27 | 1.1260元 | 1.1865元 |
| 2024-11-26 | 1.1255元 | 1.1860元 |
| 2024-11-25 | 1.1252元 | 1.1857元 |
| 2024-11-22 | 1.1246元 | 1.1851元 |
| 2024-11-21 | 1.1244元 | 1.1849元 |
| 2024-11-20 | 1.1242元 | 1.1847元 |
| 2024-11-19 | 1.1239元 | 1.1844元 |
| 2024-11-18 | 1.1237元 | 1.1842元 |
| 2024-11-15 | 1.1234元 | 1.1839元 |
| 2024-11-14 | 1.1230元 | 1.1835元 |
| 2024-11-13 | 1.1228元 | 1.1833元 |
| 2024-11-12 | 1.1223元 | 1.1828元 |
| 2024-11-11 | 1.1218元 | 1.1823元 |
| 2024-11-08 | 1.1214元 | 1.1819元 |
| 2024-11-07 | 1.1216元 | 1.1821元 |
| 2024-11-06 | 1.1212元 | 1.1817元 |
| 2024-11-05 | 1.1211元 | 1.1816元 |
| 2024-11-04 | 1.1210元 | 1.1815元 |
| 2024-11-01 | 1.1209元 | 1.1814元 |
| 2024-10-31 | 1.1205元 | 1.1810元 |
| 2024-10-30 | 1.1205元 | 1.1810元 |
