天治鑫利纯债债券A (003123.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1207元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫利纯债债券C | ||||
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天治鑫利纯债债券A(003123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1207元 | 1.1812元 |
| 2024-07-25 | 1.1204元 | 1.1809元 |
| 2024-07-24 | 1.1199元 | 1.1804元 |
| 2024-07-23 | 1.1195元 | 1.1800元 |
| 2024-07-22 | 1.1192元 | 1.1797元 |
| 2024-07-19 | 1.1187元 | 1.1792元 |
| 2024-07-18 | 1.1186元 | 1.1791元 |
| 2024-07-17 | 1.1183元 | 1.1788元 |
| 2024-07-16 | 1.1183元 | 1.1788元 |
| 2024-07-15 | 1.1182元 | 1.1787元 |
| 2024-07-12 | 1.1178元 | 1.1783元 |
| 2024-07-11 | 1.1175元 | 1.1780元 |
| 2024-07-10 | 1.1174元 | 1.1779元 |
| 2024-07-09 | 1.1172元 | 1.1777元 |
| 2024-07-08 | 1.1169元 | 1.1774元 |
| 2024-07-05 | 1.1168元 | 1.1773元 |
| 2024-07-04 | 1.1165元 | 1.1770元 |
| 2024-07-03 | 1.1164元 | 1.1769元 |
| 2024-07-02 | 1.1161元 | 1.1766元 |
| 2024-07-01 | 1.1159元 | 1.1764元 |
| 2024-06-28 | 1.1159元 | 1.1764元 |
| 2024-06-27 | 1.1155元 | 1.1760元 |
| 2024-06-26 | 1.1154元 | 1.1759元 |
| 2024-06-25 | 1.1152元 | 1.1757元 |
| 2024-06-24 | 1.1151元 | 1.1756元 |
| 2024-06-21 | 1.1148元 | 1.1753元 |
| 2024-06-20 | 1.1149元 | 1.1754元 |
| 2024-06-19 | 1.1147元 | 1.1752元 |
| 2024-06-18 | 1.1147元 | 1.1752元 |
| 2024-06-17 | 1.1145元 | 1.1750元 |
| 2024-06-14 | 1.1141元 | 1.1746元 |
| 2024-06-13 | 1.1138元 | 1.1743元 |
| 2024-06-12 | 1.1137元 | 1.1742元 |
| 2024-06-11 | 1.1134元 | 1.1739元 |
| 2024-06-07 | 1.1282元 | 1.1736元 |
| 2024-06-06 | 1.1278元 | 1.1732元 |
| 2024-06-05 | 1.1274元 | 1.1728元 |
| 2024-06-04 | 1.1270元 | 1.1724元 |
| 2024-06-03 | 1.1267元 | 1.1721元 |
| 2024-05-31 | 1.1263元 | 1.1717元 |
| 2024-05-30 | 1.1260元 | 1.1714元 |
| 2024-05-29 | 1.1255元 | 1.1709元 |
| 2024-05-28 | 1.1251元 | 1.1705元 |
| 2024-05-27 | 1.1249元 | 1.1703元 |
| 2024-05-24 | 1.1246元 | 1.1700元 |
| 2024-05-23 | 1.1244元 | 1.1698元 |
| 2024-05-22 | 1.1240元 | 1.1694元 |
| 2024-05-21 | 1.1237元 | 1.1691元 |
| 2024-05-20 | 1.1236元 | 1.1690元 |
| 2024-05-17 | 1.1231元 | 1.1685元 |
