天治鑫利纯债债券C (003124.jj)天治基金管理有限公司持有人户数3.70万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1764元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫利纯债债券A | ||||
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0157 元 | 1.18亿 | 185.29万元 | 1.34% | 1.34% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0171 元 | 3.92万 | 669.69元 | 1.49% | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
