天治鑫利纯债债券C (003124.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 162.70万元 | 0.30% | 27.12万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.10万元 | 0.30% | 5,170.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.39万元 | 0.30% | 3,987.00元 | 0.05% |
