天治鑫利纯债债券C (003124.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫利纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治鑫利纯债债券C(003124) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.61亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 2.42亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.41万 | 3.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 3.19万 | 2.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 3.70万 | 3.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.90万 | 3.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 2,003.33万 | 1,815.10万元 | -- |
