中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2016-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3064元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起C | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.43万元 | 1.20% | 4,052.00元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 36.19万元 | 1.50% | 6.03万元 | 0.25% |
| 2023-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.19万元 | 1.50% | 4.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 251.00万元 | 1.50% | 41.83万元 | 0.25% |
