中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2175元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.89倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起C | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-07-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-07-23 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-07-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-07-18 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-07-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-07-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-11 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-07-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-07-09 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-07-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-07-05 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-07-04 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-03 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-07-02 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-07-01 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-06-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-06-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-06-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-06-24 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-06-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-06-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-19 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-06-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-06-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-06-14 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-06-13 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-06-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-11 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-06-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-06 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-06-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-06-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-06-03 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-05-31 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-05-30 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-05-29 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-05-28 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-05-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-05-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-05-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-05-22 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-05-21 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-05-20 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-05-17 | 1.2561元 | 1.2561元 |
