中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2016-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3064元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起C | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-12-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-12-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-12-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-12-16 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-12-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-12-12 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-12-11 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-12-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-12-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-12-06 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-12-05 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-12-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-12-03 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-12-02 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-11-29 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-11-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-27 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-11-26 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-11-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-11-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-11-19 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-11-18 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-11-15 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-11-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-11-13 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-11-12 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-11-11 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-11-08 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-11-07 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-06 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-11-05 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-11-04 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-11-01 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-10-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-10-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-10-29 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-10-28 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-10-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-10-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-10-23 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-10-22 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-10-21 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-10-18 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-10-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-10-16 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-10-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-10-14 | 1.3337元 | 1.3337元 |
