中科沃土沃鑫成长混合发起A (003125.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2016-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3064元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起C | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 288.44万 | 212.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 268.79万 | 217.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 268.37万 | 219.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 261.39万 | 218.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 283.54万 | 225.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 290.98万 | 228.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 403.31万 | 310.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 492.56万 | 397.71万元 | -- |
