长信易进混合A
(003126.jj ) 长信基金管理有限责任公司
基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模760.71万 (2025-03-31) 基金净值1.2934 (2025-07-18) 基金经理何增华冯彬管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率366.21% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (4242 / 8794)
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长信易进混合A(003126) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资672.74万13.70%
(其中) 股票672.74万13.70%
2 固定收益投资2,097.52万42.72%
(其中) 债券2,097.52万42.72%
3 返售型金融资产1,500.00万30.55%
4 银行存款及结算备付金612.72万12.48%
5 其他资产26.79万0.55%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计11.91%)
制造业269.37万5.49%
采矿业102.31万2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业101.82万2.07%
科学研究和技术服务业60.79万1.24%
金融业50.33万1.03%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计1.79%)
日常消费品60.24万1.23%
非日常生活消费品27.87万0.57%
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