长信易进混合A (003126.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1957元基金经理何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率417.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合C | ||||
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长信易进混合A(003126) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 615.24万 | 512.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.39万 | 77.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 88.23万 | 75.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.35万 | 57.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 73.52万 | 62.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 70.03万 | 59.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 87.37万 | 76.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 206.73万 | 183.40万元 | -- |
