长信易进混合A (003126.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1957元基金经理何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率417.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合C | ||||
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长信易进混合A(003126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-07-15 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-07-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-07-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-07-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-09 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-07-08 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-07-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-07-04 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-07-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-07-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-06-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-06-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-06-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-06-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-06-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-06-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-06-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-14 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-06-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-06-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-06-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-06-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-06-05 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-06-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-06-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-05-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-05-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-05-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-05-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-05-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-05-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-05-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-05-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-05-21 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-05-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-05-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
