长信易进混合A (003126.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3079元基金经理冯彬 、 何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率337.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合C | ||||
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长信易进混合A(003126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-12-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-12-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-12-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-12-17 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-12-16 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-12-13 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-12-12 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-12-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-12-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-12-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-12-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-12-05 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-12-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-12-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-12-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-11-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-11-28 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-11-27 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-11-25 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-11-22 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-11-21 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-19 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-18 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-15 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-11-14 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-11-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-11-12 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-11-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-11-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-11-07 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-11-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-11-05 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-11-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-31 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-30 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-10-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-10-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-10-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-10-24 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-10-23 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-10-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-10-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-10-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-10-17 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-10-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-10-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
