国寿安保强国智造混合 (003131.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,630.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0458元基金经理宋易潞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率473.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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国寿安保强国智造混合(003131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,603.22万 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 6,603.22万 | 90.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 143.09万 | 1.96% |
| (其中) 债券 | 143.09万 | 1.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 517.30万 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 54.93万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,001.99万 | 68.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559.11万 | 7.64% |
| 金融业 | 310.13万 | 4.24% |
| 建筑业 | 198.05万 | 2.71% |
| 房地产业 | 109.08万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.10万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 88.80万 | 1.21% |
| 采矿业 | 72.56万 | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 67.20万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 50.60万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.60万 | 0.69% |
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