国寿安保强国智造混合 (003131.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9555元基金经理宋易潞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
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国寿安保强国智造混合(003131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,712.65万 | 82.32% |
| (其中) 股票 | 5,712.65万 | 82.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 376.14万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 376.14万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 848.62万 | 12.23% |
| 4 | 其他资产 | 1.92万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,056.12万 | 72.86% |
| 金融业 | 124.10万 | 1.79% |
| 采矿业 | 115.96万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 99.68万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.82万 | 1.29% |
| 建筑业 | 65.92万 | 0.95% |
| 教育 | 61.60万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.65万 | 0.80% |
| 房地产业 | 43.80万 | 0.63% |
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