国寿安保强国智造混合 (003131.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,630.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0458元基金经理宋易潞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率473.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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国寿安保强国智造混合(003131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.54万元 | 1.50% | 7.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.25万元 | 1.50% | 23.38万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 84.11万元 | 1.50% | 14.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 657.54万元 | 1.50% | 109.59万元 | 0.25% |
