国寿安保强国智造混合 (003131.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9150元基金经理宋易潞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率473.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
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国寿安保强国智造混合(003131) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,815.82万 | 6,785.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,478.17万 | 7,087.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 8,174.82万 | 7,121.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,647.87万 | 7,120.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 9,962.18万 | 7,502.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 1.04亿 | 7,533.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.38亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 4.44亿 | 3.31亿元 | -- |
