德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理朱慧琳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率824.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金德邦新回报灵活配置混合C | ||||
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,853.81万 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 1,853.81万 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.02万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 10.00万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,040.47万 | 52.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417.52万 | 21.07% |
| 教育 | 133.34万 | 6.73% |
| 采矿业 | 109.50万 | 5.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.49万 | 3.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.29万 | 1.48% |
| 住宿和餐饮业 | 23.50万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 19.59万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.41万 | 0.53% |
| 金融业 | 8.72万 | 0.44% |
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