德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4318元基金经理朱慧琳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率631.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% |
| 相关基金: | 主从基金德邦新回报灵活配置混合C | ||||
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,193.90万 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 2,193.90万 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.64万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 21.86万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,528.98万 | 65.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.26万 | 14.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.00万 | 5.08% |
| 教育 | 94.64万 | 4.04% |
| 卫生和社会工作 | 39.28万 | 1.68% |
| 租赁和商务服务业 | 37.62万 | 1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.72万 | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41万 | 0.06% |
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