德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理朱慧琳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率824.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金德邦新回报灵活配置混合C | ||||
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1,943.46万 | 1,590.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,146.13万 | 1,705.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3,292.42万 | 2,717.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,776.92万 | 2,805.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 4,150.90万 | 2,755.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 5,418.98万 | 3,243.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 7,325.03万 | 4,559.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 6,200.53万 | 3,725.61万元 | -- |
