易方达裕鑫债券A (003133.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数614.00 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5062元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券C | ||||
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易方达裕鑫债券A(003133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 12.79% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 12.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.86亿 | 86.01% |
| (其中) 债券 | 11.56亿 | 83.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,031.39万 | 2.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,374.05万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 279.36万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 11.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,757.83万 | 1.27% |
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