易方达裕鑫债券A (003133.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数614.00 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4836元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券C | ||||
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易方达裕鑫债券A(003133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 503.94万元 | 0.60% | 125.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,343.32万元 | 0.60% | 335.83万元 | 0.15% |
| 2023-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 649.41万元 | 0.60% | 162.35万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,214.97万元 | 0.60% | 303.74万元 | 0.15% |
