易方达裕鑫债券A (003133.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数614.00 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5062元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券C | ||||
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易方达裕鑫债券A(003133) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9.69亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 10.21亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.11亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 18.79亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.35亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 23.95亿 | 17.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 23.82亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 12.91亿 | 9.27亿元 | -- |
